目录

第一部分:单位概况

一、单位职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分:2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

第三部分:2021年度部门决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费执行情况说明

三、政府采购支出情况说明

四、“三公”经费支出说明

五、国有资产占用情况说明

六、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分:专业名词解释

第一部分:单位概况

一、单位职责

阳日镇财政所隶属神农架林区财政局管理,所管辖的阳日镇有12个行政村,1个社区。

其主要职责是:预算管理、组织协调收入、乡镇单位财政管理、财政资金的监督管理、涉农补贴资金的发放、乡镇国有资产和乡镇债权债务管理、财政与编制政务公开管理、农民负担监督管理、农村综合改革日常工作、实施包村专管员管理等。

二、机构设置

根据阳日镇“三定”方案,阳日镇财政所设办公室、预算、部门、项目专项、财务出纳六个部分,人员编制为7人。

三、人员构成

设所长1名,副所长1 名,科员 5 名。

第二部分:2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

第三部分:2021年度部门决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

收入情况:2021年决算总收入118.68万元,其中:财政拨款收入42.68万元,其他收入0.31万元,年初结余75.69万元。支出情况:2021年决算总支出为118.61万元,其中:基本支出110.01万元。与2020年决算数相比,收入和支出减少,变动原因是时刻保持过紧日子的思想,其他收入减少,项目支出较上年有所降低。

二、机关运行经费执行情况说明

2021年度机关运行经费执行0.2万元,比年初预算数有所减少,主要原因是严格按照规定,减少不必要支出。

三、政府采购支出情况说明

2021年度无政府采购支出。

四、“三公”经费支出说明

2021年无三公经费支出。

五、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、2021年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算整体支出资金开展全面绩效自评,年初预算和追加预算总额110.01万元,年末决算基本支出数110.01万元,无项目支出。从评价情况来看,各项资金管理使用严格规范。部门整体绩效自评结果良好,绩效管理水平提高,绩效指标体系建设组建丰富和完善。

(二)部门整体绩效目标完成情况

阳日镇财政所部门整体绩效自评得分为94.5分。

2021年阳日镇财政所已确保每月人员工资按时发放,各项惠农补贴已发放到位。圆满完成各项任务。

第四部分:专业名词解释

一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。